Sem negociação, não há perda

Artigo traduzido de: https://botacademy.ddns.net/

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Essa frase costuma aparecer quando os traders reclamam de operações perdedoras. Mas não é apenas uma piada; de certa forma, é uma verdade, e importante. Iniciantes tendem a se preocupar demais em como elaborar a melhor estratégia de saída. Como sair rapidamente quando a operação está dando prejuízo? Como evitar sair cedo demais quando o preço vai disparar? Como fazer isso, como fazer aquilo, e assim por diante. Tudo isso gira em torno da saída, enquanto a entrada muitas vezes é ignorada. Por exemplo, vejamos esta pergunta.

Olá, eu entendo que o stop loss é essencial para a gestão de risco. Mas minhas perdas com stop loss são grandes. Meu robô faz negociações à vista em intervalos de minutos, atualmente com taxa de acerto de 63%, mas estou no prejuízo, porque uma única perda grande com stop loss pode anular vários ganhos. Configurei stop loss fixo e stop loss móvel, e o stop geralmente é acionado nas seguintes situações:

Como fica claro acima, o problema não está no ponto de saída, mas no ponto de entrada. O ponto de entrada é largo demais, muitas vezes comprando no topo do preço. Se você focar demais nos pontos de saída, nunca resolverá esse problema, porque ou

• você define uma lógica de take profit muito rígida, saindo frequentemente com lucros baixos, mas ainda assim enfrentará o problema de perdas grandes, ou
• você define metas de stop loss e take profit muito apertadas, e acaba descobrindo que muitas operações apenas caem brevemente e depois sobem (o que é comum em negociações de criptomoedas), o que significa que você perde muitas operações que poderiam ter sido lucrativas, tendo que aceitar muitas pequenas perdas.
• mantém a lógica atual de stop loss e take profit mais amplos, e mantém o mesmo problema de "gráfico de lucros em montanha-russa".